Еженедельный контроль денежного потока

Главные выводы

• Отдельно сверьте банк и кассу, затем разложите по датам ожидаемые поступления и обязательные выплаты ближайших семи дней.
• Не считайте ожидаемые деньги гарантированными; заранее определите, какой расход можно перенести при задержке.
• Если обязательные выплаты превышают доступные деньги, укажите размер и дату дефицита. Не включайте неподтверждённое обещание клиента как уже доступные средства.

Возможности pDaftar

• pDaftar предоставляет отчёты и статистику по внесённым данным о работе бизнеса.

Входные данные процесса

Отдельно сверьте банк и кассу, затем разложите по датам ожидаемые поступления и обязательные выплаты ближайших семи дней.

В начале недели возьмите реальный остаток из банковской выписки и пересчёта кассы. Не переносите число из прошлого прогноза: поздняя оплата или снятие могли изменить доступные деньги.

Последовательность действий

Не считайте ожидаемые деньги гарантированными; заранее определите, какой расход можно перенести при задержке.

Разложите следующие семь дней по датам, отделив зарплату, аренду и подтверждённые заказы как обязательные выплаты. Ожидаемым поступлениям клиентов задайте статус: подтверждено, обещано или неопределённо.

• Подтвердите остатки банковских счетов и кассы на начало недели.
• Сгруппируйте фактические поступления и выплаты по дате и категории.
• Сопоставьте предстоящие обязательства с остатком и запишите решение.

Решение по итогам недели

Если обязательные выплаты превышают доступные деньги, укажите размер и дату дефицита. Не включайте неподтверждённое обещание клиента как уже доступные средства.

Ограничения

• Семидневный обзор может не охватить кредит, налог или сезонный расход. Для крупных обязательств нужен отдельный прогноз на более длинный срок.

Источники

1. pDaftar pricing — pDaftar
2. pDaftar features — pDaftar
3. IAS 7 Statement of Cash Flows — IFRS Foundation