Bütün dükkân raporu: müşteriler, tedarikçiler ve kasa tek Excelde

Dosyada hangi sayfalar var

Rapor tek bir Excel dosyasıdır, içinde birkaç sayfa bulunur. «Clients» sayfasında her müşterinin adı, telefonu, dolar ve som bakiyesi ve eklenme tarihi vardır. «Transactions» sayfasında bütün borç ve tahsilatlar: müşteri, tutar, para birimi, tarih, not ve durum. Aynı şekilde «Suppliers» ve «Supplier Transactions» sayfaları tedarikçiler içindir.

Kasa da atlanmaz: «Kassa Summary» sayfasında dönem sonucu, «Kassa Entries» sayfasında her gelir ve gider kaydı bulunur. Sonuçta tek dosyada dükkânın piyasadaki parası, tedarikçilere borcu ve kasadaki hareketi bir arada durur. Müşteriler bakiyeye göre sıralanır — en büyük borçlu listenin başındadır.

• Clients — müşteriler ve bakiyeleri
• Transactions — bütün borç ve tahsilatlar
• Suppliers ve Supplier Transactions — tedarikçiler
• Kassa Summary ve Kassa Entries — kasa

Mobil uygulamada ve web sürümünde nasıl alınır

Mobil uygulamada ana sayfadaki müşteri listesinde «Borç defterini indir» düğmesi vardır. O, dışa aktarım penceresini açar: «Yeni dışa aktarım oluştur» düğmesi yeni dosya üretir, altta ise daha önce üretilmiş bütün aktarımlar tarihiyle durur. Dosya arka planda hazırlanır, hazır olunca indirirsiniz.

Web sürümünde müşteriler sayfasında dışa aktarım penceresi vardır; orada Excel ile birlikte CSV biçimini de seçebilirsiniz. Satış elemanının dışa aktarım yapabilmesi için yetki matrisinde veri dışa aktarma yetkisinin verilmiş olması gerekir — aksi hâlde düğme ona görünmez.

Limit ve cüzdan

Bütün dükkân raporu için pakette ayrı bir limit vardır. Limit bitince sonraki dosya pDaftar cüzdanınızdan ödenir; cüzdan boşsa dışa aktarım üretilmez ve yükleme istenir. Limitler paketler sayfasında yazılıdır. Daha önce üretilen dosyalar listede kalır ve onları yeniden indirmek ücretsizdir.

Telegram botla planlı gönderim

Telegram botta «Planlı iş raporları» ayarı vardır. Kipi seçersiniz: «Her X günde» (örneğin her gün ya da her 3 günde) veya «Ayda X kez», sonra gönderim saatini belirlersiniz. Bot belirlenen saatte dosyayı size Telegram’dan gönderir — uygulamayı açmanız gerekmez.

Planlı rapor da paket limitini kullanır. Limit bitmişse cüzdandan otomatik düşmeye bir kez onay verirsiniz; onay yoksa bot dosyayı göndermez ve bunu hatırlatır. Böylece cüzdanınızdan habersiz bir kesinti olmaz.

Neden elverişli

Her ayın başında muhasebeciye tek dosya gönderirsiniz — o müşteriyi, tedarikçiyi ve kasayı bir arada görür. Ortağa dükkânın durumunu göstermek gerekirse uygulamaya girmesine gerek kalmaz. Veri sizde, dosya hâlinde, istediğiniz yerde saklanır. Uygulama değişse ya da telefon kaybolsa bile son dışa aktarım dosyası elinizde kalır.

Sık sorulan sorular