Как сверять остаток долга с клиентом

Главные выводы

• Выберите одинаковые даты начала и конца, затем построчно сопоставьте долги, оплаты и возвраты с документами клиента.
• При расхождении не заменяйте остаток вручную: найдите пропущенную или задвоенную операцию.
• После совпадения списков зафиксируйте проверенный период, валюту и итоговый остаток. Для незакрытой разницы укажите конкретную продажу или оплату, которую ещё проверяют.

Возможности pDaftar

• pDaftar позволяет вести учёт долгов и истории расчётов с клиентами.
• pDaftar предоставляет отчёты и статистику по внесённым данным о работе бизнеса.

Подготовка перед началом

Выберите одинаковые даты начала и конца, затем построчно сопоставьте долги, оплаты и возвраты с документами клиента.

Начинайте сверку с подтверждённого начального остатка, а не с отправленной клиенту общей цифры. Отделение старых операций за пределами периода помогает найти момент возникновения текущей разницы.

Практические шаги

При расхождении не заменяйте остаток вручную: найдите пропущенную или задвоенную операцию.

По каждой строке сопоставьте вашу дату и документ с данными клиента. Платёж мог поступить в банк, но быть привязан к другому долгу: итог совпадёт случайно, а история останется неверной.

• Зафиксируйте начальный остаток, номер документа и дату сверки.
• Сопоставьте по одной записи продаж, оплат и возвратов обеих сторон.
• Запишите расхождения, причины и ответственных, затем подтвердите итоговый остаток.

Как оформить результат сверки

После совпадения списков зафиксируйте проверенный период, валюту и итоговый остаток. Для незакрытой разницы укажите конкретную продажу или оплату, которую ещё проверяют.

Ограничения

• Список клиента может быть неполным; не относите разницу на одну сторону, пока не проверены банковское поступление, документ возврата и дата продажи.

Источники

1. pDaftar features — pDaftar
2. pDaftar pricing — pDaftar
3. How long should I keep records? — Internal Revenue Service