Haftalik pul oqimini nazorat qilish

Asosiy xulosalar

• Bank va kassani alohida yarashtirib, yetti kun ichida kutilayotgan mijoz to‘lovlari hamda majburiy chiqimlarni sana bo‘yicha qo‘ying.
• Kutilgan tushumni kafolatlangan pul deb qabul qilmang; kechiksa qaysi xarajatni surish mumkinligini oldindan belgilang.
• Majburiy to‘lovlar mavjud puldan oshsa, miqdor va muddatni ko‘rsatib yetishmovchilikni yozing. Tasdiqlanmagan mijoz va’dasini mavjud mablag‘ sifatida qo‘shmang.

pDaftar imkoniyatlari

• pDaftar kiritilgan biznes ma’lumotlari asosida hisobot va statistika taqdim etadi.

Jarayon kirishlari

Bank va kassani alohida yarashtirib, yetti kun ichida kutilayotgan mijoz to‘lovlari hamda majburiy chiqimlarni sana bo‘yicha qo‘ying.

Hafta boshida bank ko‘chirmasi va kassa sanog‘idan real boshlang‘ich pulni oling. Oldingi prognozdagi raqamni ko‘chirib qo‘ymang, chunki kech kiritilgan to‘lov yoki yechib olish mavjud mablag‘ni o‘zgartirgan bo‘lishi mumkin.

Bajarish ketma-ketligi

Kutilgan tushumni kafolatlangan pul deb qabul qilmang; kechiksa qaysi xarajatni surish mumkinligini oldindan belgilang.

Kelgusi yetti kunni sanalar bo‘yicha yozib, ish haqi, ijara va tasdiqlangan buyurtma to‘lovlarini majburiy chiqim sifatida ajrating. Mijoz tushumiga esa ishonchlilik darajasi bering: tasdiqlangan, va’da qilingan yoki noaniq.

• Hafta boshidagi bank va kassa qoldiqlarini tasdiqlang.
• Haqiqiy kirim-chiqimlarni sana va kategoriya bo‘yicha guruhlang.
• Kelgusi majburiyatlarni qoldiq bilan solishtirib, zarur qarorni yozing.

Hafta oxiridagi qaror

Majburiy to‘lovlar mavjud puldan oshsa, miqdor va muddatni ko‘rsatib yetishmovchilikni yozing. Tasdiqlanmagan mijoz va’dasini mavjud mablag‘ sifatida qo‘shmang.

Cheklovlar

• Yetti kunlik ko‘rinish uzoq muddatli kredit, soliq yoki mavsumiy xarajatni qamramasligi mumkin. Katta majburiyatlar uchun alohida uzoqroq prognoz kerak.

Manbalar

1. pDaftar pricing — pDaftar
2. pDaftar features — pDaftar
3. IAS 7 Statement of Cash Flows — IFRS Foundation