تقرير المتجر كاملًا: العملاء والموردون والصندوق في إكسل واحد

ما الأوراق التي في الملف

التقرير ملف إكسل واحد فيه عدة أوراق. في ورقة Clients اسم كل عميل وهاتفه ورصيده بالدولار والسوم وتاريخ إضافته. وفي ورقة Transactions كل الديون والمدفوعات: العميل والمبلغ والعملة والتاريخ والملاحظة والحالة. وكذلك ورقتا Suppliers و Supplier Transactions للموردين.

ولا يُترك الصندوق: ففي ورقة Kassa Summary خلاصة المدة، وفي ورقة Kassa Entries كل قيد إيراد ومصروف. فيجتمع في ملف واحد مال المتجر في السوق ودينه للموردين وحركة صندوقه. والعملاء مرتَّبون حسب الرصيد — فأكبر مدين في رأس القائمة.

• Clients — العملاء وأرصدتهم
• Transactions — كل الديون والمدفوعات
• Suppliers و Supplier Transactions — الموردون
• Kassa Summary و Kassa Entries — الصندوق

كيف يُؤخذ في التطبيق ونسخة الويب

في التطبيق يوجد زر تنزيل دفتر الديون في قائمة العملاء بالصفحة الرئيسية. ويفتح نافذة التصدير: زر إنشاء تصدير جديد يبني ملفًا جديدًا، وفي الأسفل تقف كل التصديرات السابقة بتواريخها. ويُجهَّز الملف في الخلفية وتنزّله حين يجهز.

وفي نسخة الويب نافذة التصدير في صفحة العملاء؛ وفيها يمكن اختيار صيغة CSV إلى جانب إكسل. ولكي يصدّر البائع يجب أن يكون قد مُنح صلاحية تصدير البيانات في مصفوفة الصلاحيات — وإلا لم يظهر له الزر.

الحد والمحفظة

لتقرير المتجر كاملًا حد مستقل في الباقة. وعند نفاده يُدفع الملف التالي من محفظة pDaftar؛ وإن كانت المحفظة فارغة لم يُنشأ التصدير وطُلب الشحن. والحدود موضحة في صفحة الباقات. وتبقى الملفات المُنشأة سابقًا في القائمة وإعادة تنزيلها مجانية.

الإرسال المجدول عبر بوت تيليجرام

في بوت تيليجرام إعداد التقارير المجدولة للأعمال. تختار النمط: كل كذا يوم (كل يوم أو كل ثلاثة أيام مثلًا) أو كذا مرة في الشهر، ثم تحدّد ساعة الإرسال. فيرسل البوت الملف إليك على تيليجرام في الوقت المحدّد — دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

ويستخدم التقرير المجدول حد الباقة أيضًا. فإن نفد الحد وافقت مرة واحدة على الخصم التلقائي من المحفظة؛ وإن لم توافق لم يرسل البوت الملف ونبّهك بذلك. وهكذا لا يقع خصم من محفظتك دون علمك.

لماذا هذا مريح

في بداية كل شهر ترسل ملفًا واحدًا إلى المحاسب — فيرى العملاء والموردين والصندوق في مكان واحد. وإن احتجت إلى عرض حالة المتجر على شريك لم يحتج إلى الدخول إلى التطبيق. فالبيانات عندك على شكل ملف تحفظه حيث تشاء. وحتى لو تغيّر التطبيق أو ضاع الهاتف بقي آخر ملف تصدير في يدك.

الأسئلة الشائعة